概要

上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司成立于2015年10月26日，是浙江文華控股有限公司控股子公司，主要從事金融不良資產(chǎn)投資管理及咨詢業(yè)務(wù)，專注于銀行不良資產(chǎn)處置、債務(wù)企業(yè)重組等。截止至2019年末，公司累計(jì)管理規(guī)模（債權(quán)本息）1075億元，是國(guó)內(nèi)民營(yíng)不良資產(chǎn)管理公司中經(jīng)營(yíng)水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)領(lǐng)先的企業(yè)。公司在上海、北京、杭州、南京、廣州先后設(shè)立了五家分公司，投資服務(wù)區(qū)域覆蓋至京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)近20個(gè)省、直轄市，主要從事不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及各類特殊機(jī)會(huì)投資管理服務(wù)。

【資格】1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事能力的自然人。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。4、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

交易條件

***價(jià)格17,058.821733萬(wàn)元，一次性付款，保證金3,000萬(wàn)元。

公司簡(jiǎn)介

1、基本情況

上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司（ShanghaiWenshengAssetManagementCo.,Ltd.，以下簡(jiǎn)稱文盛資產(chǎn)）成立于2015年10月26日，是浙江文華控股有限公司控股子公司，注冊(cè)資本100003.1828萬(wàn)元人民幣。

公司前身為成立于2006年9月29日的上海文盛投資管理有限公司。截止至2019年末，公司累計(jì)管理規(guī)模（債權(quán)本息）1075億元，是國(guó)內(nèi)民營(yíng)不良資產(chǎn)管理公司中經(jīng)營(yíng)水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)領(lǐng)先的企業(yè)。

目前，文盛資產(chǎn)在上海、北京、杭州、南京、廣州先后設(shè)立了五家分公司，投資服務(wù)區(qū)域覆蓋至京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)近20個(gè)省、直轄市，主要從事不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及各類特殊機(jī)會(huì)投資管理服務(wù)。

立足當(dāng)下，展望未來(lái)，文盛資產(chǎn)將繼續(xù)精于***、誠(chéng)于服務(wù)、敢于創(chuàng)新，致力于將公司打造成行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的特殊機(jī)會(huì)投資管理服務(wù)商，為特殊機(jī)會(huì)投資人提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，帶來(lái)更豐厚的回報(bào)。

2、歷史沿革

2003，浙江文華控股有限公司成立，開始涉足不良資產(chǎn)領(lǐng)域，主要投資政策性剝離形成的不良資產(chǎn)。

2006～2007，由浙江文華控股有限公司和珠海喬博投資咨詢有限公司（外資）共同投資設(shè)立上海文盛投資管理有限公司，成立首個(gè)派出機(jī)構(gòu)上海文盛投資管理有限公司北京辦事處（后變更為北京分公司）。

2014，外資退出，公司變更為一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。

2015～2017，完成股份制改造，公司變更為上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司。為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，文華控股將不良資產(chǎn)投資管理相關(guān)業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)移至文盛資產(chǎn)名下。相繼增設(shè)文盛資產(chǎn)浙江、江蘇、廣東分公司。完成A、B兩輪融資，獲得東方資產(chǎn)管理公司、中金公司等機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略入股。

組織架構(gòu)

主營(yíng)業(yè)務(wù)

主要從事金融不良資產(chǎn)投資管理及咨詢業(yè)務(wù)，專注于銀行不良資產(chǎn)處置、債務(wù)企業(yè)重組等，通過(guò)協(xié)同多元化平臺(tái)，向客戶提供量身定制的不良資產(chǎn)投資及管理服務(wù)。

公司的商業(yè)模式主要包括以下三種：

1、金融不良資產(chǎn)自主投資

公司通過(guò)招投標(biāo)、拍賣等公開方式或法律許可的其他方式從出售方（主要為四大資產(chǎn)管理公司）購(gòu)入金融不良債權(quán)等資產(chǎn)，并通過(guò)司法追償、債權(quán)***、債務(wù)和解、破產(chǎn)清算等多種方式對(duì)受讓的債權(quán)及相應(yīng)資產(chǎn)進(jìn)行清收處置，獲取投資收益。

2、特殊機(jī)會(huì)投資管理服務(wù)

公司為特殊機(jī)會(huì)投資人提供不良資產(chǎn)的投資管理服務(wù)，包括但不限于：對(duì)包括金融不良資產(chǎn)在內(nèi)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行收購(gòu)前的盡職調(diào)查和估價(jià)服務(wù)；競(jìng)價(jià)收購(gòu)咨詢服務(wù)；收購(gòu)后的清收處置服務(wù)等。公司根據(jù)盡調(diào)、收購(gòu)、清收金額獲取一定比例的服務(wù)費(fèi)，根據(jù)是否參與劣后投資以及收益的實(shí)現(xiàn)情況獲取投資收益。

3、信用違約衍生業(yè)務(wù)，包括不良債權(quán)處置帶來(lái)的房地產(chǎn)項(xiàng)目盤整、證券違約項(xiàng)目重組等。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

對(duì)外投資

財(cái)務(wù)狀況

重要信息披露

1、截至資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日（2021年3月31日），上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司注冊(cè)資本為人民幣100003.1828萬(wàn)元，中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司持有上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司35,762,729股股份（占總股本的3.58%）。2021年5月，廣東民營(yíng)投資股份有限公司對(duì)上海文盛增資30000萬(wàn)元，新增上海文盛注冊(cè)資本5660.5575萬(wàn)元，其余24339.4425萬(wàn)元計(jì)入上海文盛資本公積（已實(shí)繳）2021年9月，廣發(fā)乾和投資有限公司對(duì)上海文盛增資30000萬(wàn)元，新增上海文盛注冊(cè)資本5660.5575萬(wàn)元，其余24339.4425萬(wàn)元計(jì)入上海文盛資本公積（已實(shí)繳）；2021年9月，ChinaNPLHoldingsPte.Ltd.向上海文盛認(rèn)繳15379.7077萬(wàn)元，其中注冊(cè)資本2901.9240萬(wàn)元，其余12477.7837萬(wàn)元計(jì)入資本公積（未實(shí)繳）。故資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日后，上海文盛新增注冊(cè)資本14223.0390萬(wàn)元，增資完成后，上海文盛注冊(cè)資本為114226.2218萬(wàn)元，中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司持有的上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司35,762,729股股份，占總股本的比例由3.58%降至3.13%。

2、2021年5月，廣東民營(yíng)投資股份有限公司對(duì)上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司進(jìn)行增資，新增上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司注冊(cè)資本56,605,575.00元人民幣，占增資后上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司5.36%的股權(quán)，認(rèn)繳資金300,000,000.00元人民幣，其中243,394,425.00元計(jì)入上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司資本公積。增資后上海文盛注冊(cè)資本變更為1,056,637,403.00元。本次評(píng)估未考慮上述期后增資事項(xiàng)對(duì)上海文盛評(píng)估基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益價(jià)值的影響。

項(xiàng)目圖片