證券代碼：000732證券簡稱：泰禾集團(tuán)公告編號：2021-015號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、項目合作的基本情況
（一）公司于2016年1月5日召開第七屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關(guān)于與信達(dá)地產(chǎn)合作開發(fā)新江灣項目的議案》（詳見公司2016-01號公告）。2016年1月5日，公司及全資子公司福州泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“福州泰禾”）與信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“信達(dá)地產(chǎn)”）及其下屬子公司上海信達(dá)銀泰置業(yè)有限公司（以下簡稱“信達(dá)銀泰”）、上海坤瓴投資有限公司（以下簡稱“坤瓴投資”）等簽署了《新江灣項目合作開發(fā)協(xié)議》，根據(jù)相關(guān)交易安排，公司合計投資11.3625億元參與上海新江灣項目開發(fā)、銷售等運營管理工作，間接持有新江灣項目公司上海泰瓴置業(yè)有限公司（以下簡稱“泰瓴置業(yè)”）45%股權(quán)（詳見公司2016-02號公告）。經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議、2016年第十二次臨時股東大會、第八屆董事會第五十七次會議、2017年度股東大會、公司第八屆董事會第九十二次會議、2018年度股東大會及第九屆董事會第十一次會議、2019年度股東大會審議通過，同意為泰瓴置業(yè)提供財務(wù)資助10億元（詳見公司2016-190號、2018-88號、2019-039號、2020-050號公告）
（二）2016年9月13日，公司及下屬子公司深圳泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“深圳泰禾”）與深圳信達(dá)置業(yè)有限公司（以下簡稱“深圳信達(dá)”）、深圳坤潤投資有限公司（以下簡稱“深圳坤潤”）、深圳信潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“深圳信潤”）簽署了《關(guān)于深圳坪山項目之委托建設(shè)合作協(xié)議》，深圳泰禾接受委托為深圳坪山新區(qū)G11337-0101項目提供代建、銷售管理等服務(wù)，并提供相應(yīng)的建設(shè)資金。經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議、2016年第十二次臨時股東大會和第八屆董事會第五十七次會議、2017年度股東大會審議通過，同意為深圳信潤提供財務(wù)資助11億元（詳見公司2016-190號、2018-88號公告）。
（三）2017年11月15日，公司及下屬公司福州泰禾麗創(chuàng)置業(yè)有限公司（以下簡稱“泰禾麗創(chuàng)”）與信達(dá)銀泰、上海坤安投資有限公司（以下簡稱“坤安投資”）、上海坤安置業(yè)有限公司（以下簡稱“坤安置業(yè)”）、信達(dá)地產(chǎn)簽署了《關(guān)于顧村項目之合作框架協(xié)議》，泰禾麗創(chuàng)接受坤安置業(yè)委托就上海寶山區(qū)顧村項目提供技術(shù)與管理服務(wù)，并提供相應(yīng)的建設(shè)資金。經(jīng)公司第八屆董事會第四十二次會議、2017年第十六次臨時股東大會、第八屆董事會第五十七次會議、2017年度股東大會、公司第八屆董事會第九十二次會議、2018年度股東大會及第九屆董事會第十一次會議、2019年度股東大會審議通過，同意為坤安置業(yè)提供財務(wù)資助14億元。（詳見公司2017-227號、2018-88號、2019-039號、2020-050號公告）。
現(xiàn)因房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控持續(xù)深入和市場環(huán)境的不斷變化，上述合作項目的開發(fā)、銷售進(jìn)度受到一定影響，運營效果未達(dá)預(yù)期，經(jīng)營風(fēng)險增加。在雙方充分溝通、協(xié)商一致的前提下，同意終止上述項目的合作。
二、合作項目的基本情況
（一）上海新江灣項目的基本情況
本項目由信達(dá)銀泰和坤瓴投資于2015年通過公開掛牌聯(lián)合取得，后成立項目公司泰瓴置業(yè)作為項目開發(fā)主體。2016年1月，公司合計投資11.3625億元參與上海新江灣項目開發(fā)、銷售等運營管理工作，并通過寧波匯融沁齊股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波匯融沁齊”）及坤瓴投資間接持有泰瓴置業(yè)45%股權(quán)。后續(xù)因市場環(huán)境變化，公司陸續(xù)通過***寧波匯融沁齊有限合伙份額及持有的坤瓴投資股權(quán)陸續(xù)收回出資額9.80億元及對泰瓴置業(yè)的無息借款1,227萬元，截至目前，公司未持有泰瓴置業(yè)股權(quán)。本項目已確認(rèn)托管服務(wù)費收入為8,703萬元，相關(guān)款項已全部收回。公司剩余應(yīng)收回財務(wù)資助2.29億元沖抵公司根據(jù)協(xié)議約定應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)損失，預(yù)計產(chǎn)生1.72億元虧損。
本項目共一個地塊，規(guī)劃有多層洋房、低層聯(lián)排住宅（院子）及保障房，其中多層洋房計容建筑面積6.40萬平方米，均為90平方米以下小戶型；低層聯(lián)排住宅（院子）產(chǎn)品計容建筑面積4.90萬平方米；保障房計容建筑面積2.97萬平方米。
本項目現(xiàn)已全部竣工備案及部分交付。項目預(yù)計總可售面積約11.47萬平方米，其中3.25萬平方米洋房于2018年4月開盤銷售，2.64萬平方米洋房于2018年11月開盤銷售。截至2020年12月31日，項目累計已售面積約5.90萬平方米。
（二）深圳坪山項目的基本情況
本項目由深圳信達(dá)和深圳坤潤于2015年12月通過公開拍賣取得，后成立項目公司深圳信潤作為項目開發(fā)主體。2016年，深圳泰禾接受委托就深圳坪山項目提供代建、銷售管理等服務(wù)，并提供相應(yīng)的建設(shè)資金。深圳信潤按照服務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)情況向深圳泰禾支付相應(yīng)的管理服務(wù)費與綜合服務(wù)費等。截至目前，因未達(dá)到項目服務(wù)收入確認(rèn)條件，公司未確認(rèn)相關(guān)服務(wù)收入。公司已提供財務(wù)資助6.76億元，其中已收回5.90億元，公司剩余應(yīng)收回財務(wù)資助0.78億元沖抵公司根據(jù)協(xié)議約定應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)損失，預(yù)計產(chǎn)生0.59億元虧損。
本項目共一個地塊，規(guī)劃有9棟高層住宅（其中，8棟為商品房住宅、1棟保障房建成后由***回購）、1棟三層幼兒園、底層商業(yè)和相關(guān)配套設(shè)施。
本項目已于2020年12月完成竣工備案。項目總可售面積約11.20萬平方米（不包含保障房4.50萬平方米）。截至2020年12月31日，本項目尚未開盤銷售。
（三）上海顧村項目的基本情況
本項目由坤安投資于2016年通過公開摘牌取得，后成立項目公司坤安置業(yè)作為項目開發(fā)主體。2017年，泰禾麗創(chuàng)接受委托就上海顧村項目提供技術(shù)與管理服務(wù)，并提供相應(yīng)的建設(shè)資金。坤安置業(yè)按照服務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)情況向泰禾麗創(chuàng)支付相應(yīng)的管理服務(wù)費與綜合服務(wù)費等。截至目前，公司已確認(rèn)托管服務(wù)費收入3,018萬元，相關(guān)款項已全部收回。公司剩余應(yīng)收回財務(wù)資助2.54億元將用于沖抵公司根據(jù)協(xié)議約定應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)損失，預(yù)計產(chǎn)生1.90億元虧損。
本項目分兩個地塊，其中10-03地塊為住宅地塊，規(guī)劃有14棟高層住宅（其中，2棟為項目公司自持、1棟保障房建成后移交***），4棟多層住宅以及21棟低層住宅；10-05地塊為2棟2-3層獨棟商業(yè)。
高層住宅除自持部分外，已于2020年12月完成竣工備案；多層住宅、低層住宅正在全面施工建設(shè)中。項目預(yù)計總可售面積約12.26萬平方米，其中3.18萬平方米高層住宅于2019年6月開盤銷售。截至2020年12月31日，項目累計已售面積1.76萬平方米。
三、合作對方基本情況
（一）信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司基本情況
住所：北京市東城區(qū)崇文區(qū)永內(nèi)大街1號
公司類型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：趙立民
成立日期：1984年7月20日
注冊資本：285,187.86萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：911100001015301828
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；投資及投資管理；物業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；銷售建筑材料。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：信達(dá)地產(chǎn)的控股股東為信達(dá)投資有限公司（直接或間接持有信達(dá)地產(chǎn)55.45%股權(quán)）。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，總資產(chǎn)942.79億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)230.87億元。2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入258.64億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤15.02億元。
信達(dá)地產(chǎn)與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
（二）上海信達(dá)銀泰置業(yè)有限公司基本情況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)金新路58號
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：李斌星
成立日期：1993年1月6日
注冊資本：41,827萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91310000132212726H
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，房地產(chǎn)咨詢業(yè)務(wù)，建筑材料（含鋼材、木材、水泥、裝飾材料），建筑五金。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司持股100%。
信達(dá)銀泰與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
（三）上海坤瓴投資有限公司基本情況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富特北路211號302部位368室
公司類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：張紅海
成立日期：2015年9月18日
注冊資本：10,000萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91310115358436423M
經(jīng)營范圍：投資管理、實業(yè)投資、資產(chǎn)管理、項目投資、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：寧波匯融沁齊股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股80%，上海信達(dá)立人投資管理有限公司持股20%。
坤瓴投資與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
（四）深圳信達(dá)置業(yè)有限公司基本情況
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福山社區(qū)福華三路與金田路交界處東南側(cè)卓越世紀(jì)中心、皇崗商務(wù)中心2號樓22層2204、2205、2206
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：王鴻飛
成立日期：2014年6月16日
注冊資本：30,000萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：914403003059607313
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、房地產(chǎn)咨詢服務(wù)、自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動、房屋租賃、場地租賃（不含倉儲）、企業(yè)自有資金投資。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司持股100%。
深圳信達(dá)與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
（五）深圳坤潤投資有限公司基本情況
成立日期：2015年9月7日
注冊資本：100萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300356438310D
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；投資管理；物業(yè)管理；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；投資咨詢。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：深圳信達(dá)置業(yè)有限公司持股100%。
深圳坤潤與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
（六）深圳信潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司基本情況
住所：深圳市坪山新區(qū)坑梓街道沙田社區(qū)秀沙路65號
成立日期：2016年1月12日
注冊資本：1,000萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：914403003598926741
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)信息咨詢；自有物業(yè)租賃；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；房屋租賃；場地租賃(不含倉儲)；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：深圳坤潤投資有限公司持股80%，深圳信達(dá)置業(yè)有限公司持股20%。
深圳信潤與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
（七）上海坤安投資有限公司基本情況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浙橋路105號2層
成立日期：2015年9月2日
注冊資本：10,000萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91310115350797507H
經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，項目投資，房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營，投資管理，資產(chǎn)管理，物業(yè)管理。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海國際信托有限公司持股80%，上海信達(dá)銀泰置業(yè)有限公司持股20%。
坤安投資與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
（八）上海坤安置業(yè)有限公司基本情況
住所：上海市寶山區(qū)顧北東路365號A區(qū)580
成立日期：2016年6月14日
注冊資本：10,000萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91310113MA1GKL202K
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；房地產(chǎn)信息咨詢；物業(yè)管理；建筑材料、五金交電銷售。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海坤安投資有限公司持股100%。
坤安置業(yè)與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
（九）上海信達(dá)立人投資管理有限公司基本情況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)金新路58號201室
成立日期：1994年11月14日
注冊資本：50,000萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91310000133828151U
經(jīng)營范圍：企業(yè)投資與資產(chǎn)經(jīng)營管理，自有房屋租賃，投資咨詢，股權(quán)投資，股權(quán)投資管理，財務(wù)顧問，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，信息軟件開發(fā)、銷售，國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定外），產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司持股100%。
信達(dá)立人與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
（十）上海泰瓴置業(yè)有限公司基本情況
住所：上海市楊浦區(qū)軍工路1436號64幢一層K141室
成立日期：2015年12月22日
注冊資本：10,000萬人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91310110MA1G81WN11
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房地產(chǎn)咨詢，建筑材料、五金交電的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海坤瓴投資有限公司持股80%，上海信達(dá)銀泰置業(yè)有限公司持股20%。
泰瓴置業(yè)與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
四、合作終止協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）新江灣項目合作終止協(xié)議的主要內(nèi)容
信達(dá)方：上海信達(dá)銀泰置業(yè)有限公司、上海信達(dá)立人投資管理有限公司、信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司
泰禾方：福州泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、泰禾集團(tuán)股份有限公司
其余方：上海坤瓴投資有限公司、上海泰瓴置業(yè)有限公司（項目公司）
1、終止合作安排
各方明確了終止合作的權(quán)利、義務(wù)，商定了應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算和支付方式。
2、人員退出
合作終止后，泰禾方委派至項目公司、坤瓴投資的人員自項目公司、坤瓴投資的工作崗位退出，并完成相應(yīng)的交接工作及交接手續(xù)。雙方就應(yīng)向員工支付的薪資、經(jīng)濟(jì)補償?shù)龋ㄈ缬校┻M(jìn)行了約定。
3、物品及資料等交接
合作終止后，泰禾方將關(guān)于項目公司及項目的相關(guān)文件、資料（包括原件、復(fù)印件）等物品全部交接予項目公司，其交接予項目公司的物品系其持有、管理及知悉的關(guān)于項目公司及項目的全部物品。
4、物業(yè)公司更換
雙方約定按照前期物業(yè)服務(wù)和案場物業(yè)服務(wù)合同的終止約定，完成自項目退場、辦理完成退出項目物業(yè)管理相關(guān)手續(xù)及相關(guān)資料、物品的交接工作等。
5、其他義務(wù)或責(zé)任
合作終止后，就原協(xié)議的履行，雙方未欠付對方其他任何款項、不存在其他任何尚未履行完畢的義務(wù)或責(zé)任。
6、違約責(zé)任
任何一方如對終止協(xié)議有違反行為，均應(yīng)按協(xié)議約定向守約方支付相關(guān)違約金。
（二）深圳坪山項目合作終止協(xié)議的主要內(nèi)容
信達(dá)方：信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司、深圳信達(dá)置業(yè)有限公司、深圳坤潤投資有限公司、深圳信潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（項目公司）
泰禾方：深圳泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、泰禾集團(tuán)股份有限公司
1、終止合作安排
雙方明確了終止合作的權(quán)利、義務(wù)，商定了應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算和支付方式。
2、人員退出
合作終止后，泰禾方委派至項目公司人員自項目公司工作崗位退出，并完成相應(yīng)的交接工作及交接手續(xù)。雙方就應(yīng)向員工支付的薪資、經(jīng)濟(jì)補償?shù)龋ㄈ缬校┻M(jìn)行了約定。
4、其他義務(wù)或責(zé)任
5、違約責(zé)任
（三）顧村項目合作終止協(xié)議的主要內(nèi)容
信達(dá)方：上海信達(dá)銀泰置業(yè)有限公司、上海坤安投資有限公司、上海坤安置業(yè)有限公司（項目公司）、上海信達(dá)立人投資管理有限公司、信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司
泰禾方：福州泰禾麗創(chuàng)置業(yè)有限公司、泰禾集團(tuán)股份有限公司
四、終止合作對公司的影響
本次終止項目合作事項系公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展及市場變化而主動采取的戰(zhàn)略退出，有利于盤活資金、引導(dǎo)公司資源進(jìn)一步向自有項目配置，提高經(jīng)營效率，保障公司的可持續(xù)發(fā)展。因房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控持續(xù)深入和市場環(huán)境的不斷變化，導(dǎo)致合作項目的運營狀況不達(dá)預(yù)期，公司需承擔(dān)部分損失，本次終止合作預(yù)計產(chǎn)生虧損42,092萬元，具體影響以經(jīng)會計師審計的財務(wù)報告為準(zhǔn)。
五、備查文件
1、《關(guān)于上海新江灣項目之合作終止協(xié)議》；
2、《關(guān)于坪山項目之合作終止協(xié)議》；
3、《關(guān)于顧村項目之合作終止協(xié)議》。
特此公告。
泰禾集團(tuán)股份有限公司董事會
二二一年三月三十一日
